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["附件2"]
["国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况统计表"]
["单位名称(盖章)：",{"$nulls":6},"单位：万元、个、人"]
["项目","行次","合计","集团总部（总公司）","二级子企业","三级子企业","四级及以下子企业","备注"]
["一、2007年底“小金库”资金滚存余额和资产原值",1]
["其中：滚存资金余额",2]
["二、2008年至今“小金库”资金来源合计",3]
["1.营业收入",4]
["2.资产处置、出租、使用收入",5]
["3.投资收益",6]
["4.政府补助收入",7]
["5.其他收入",8]
["6.虚列成本费用支出",9]
["7.转移资产",10]
["8.其他",11]
["三、2008年至今“小金库”资金支出合计",12]
["1.弥补成本费用",13]
["2.购置资产、对外投资或对外借款支出",14]
["  其中：期末存在的资产原值",15]
["3.发放职工工资、奖金、津补贴、福利等支出",16]
["4.接待宴请、公款旅游、职务消费支出",17]
["5.礼品礼金支出",18]
["6.私分、贪污、挪用",19]
["7.其他方式支出",20]
["四、期末“小金库”资金滚存余额和资产原值",21]
["1.现金及银行存款",22]
["2.有价证券",23]
["3.存货",24]
["4.固定资产",25]
["5.应收款项或其他债权",26]
["6.长期股权投资",27]
["7.其他",28]
["五、“小金库”主要表现形式",29]
["1.隐匿收入设立“小金库”合计",30]
["  其中：用销售商品收入、提供劳务收入等营业收入设立“小金库”",31]
["        用资产处置、出租、使用收入设立“小金库”",32]
["        用股权投资、债权投资取得的投资收益设立“小金库”",33]
["        用政府奖励资金、社会捐赠、上交兼职薪酬、劳务费用结余、政府补助收入等其他收入设立“小金库”",34]
["2.虚列支出设立“小金库”合计",35]
["  其中：虚列营业成本设立“小金库”",36]
["        虚列管理费用、销售费用、财务费用等期间费用设立“小金库”",37]
["        虚列人工成本设立“小金库”",38]
["3.转移资产设立“小金库”合计",39]
["  其中：以虚假会计核算转移原材料、产成品等资产设立“小金库”",40]
["        以虚假股权投资、虚假应收款项坏账核销等转移资产设立“小金库”",41]
["        以虚假资产盘亏、毁损、报废方式转移资产设立“小金库”",42]
["        以虚假关联交易方式转移资产设立“小金库”",43]
["4.其他形式设立“小金库”",44]
["  其中：用假发票、假合同、假票据等骗取资金设立“小金库”",45]
["单位负责人： 　　                                    财务负责人：                                                                         ",null,"填表人：",null,"填表时间：",null,"联系电话："]

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["附件2"]
["国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况统计表（续）"]
["单位名称(盖章)：",{"$nulls":6},"单位：万元、个、人"]
["项目","行次","合计","集团总部（总公司）","二级子企业","三级子企业","四级及以下子企业","备注"]
["六、自查自纠基本情况",1,"——","——","——","——","——","——"]
["1.监管（管理）企业户数",2]
["  监管企业集团总部及所属各级子企业总户数",3]
["  其中：已组织自查企业户数",4]
["       其中：存在“小金库”问题企业户数",5]
["2.参与自查工作人员数量",6]
["  其中：参与自查工作的企业内部人员数量",7]
["       参与督导的国资委及专项治理领导机构人员数量",8]
["3.自查收到举报个数",9]
["  其中：已核实属实举报发现“小金库”个数",10]
["        已核实属实举报发现“小金库”金额",11]
["七、自查发现“小金库”纠正情况",12,"——","——","——","——","——","——"]
["1.自查发现“小金库”个数",13]
["  其中：已纠正处理“小金库”个数",14]
["2.自查发现“小金库”账户个数",15]
["  其中：违规开设单位账户个数",16]
["          　 公款私存账户个数",17]
["3.自查已撤销“小金库”账户个数",18]
["  其中：已撤销单位账户个数",19]
["           　 已撤销公款私存账户个数",20]
["八、自查发现“小金库”整改处理情况",21,"——","——","——","——","——","——"]
["1.应纳入规定账簿核算金额",22]
["  其中：已纳入规定账簿核算金额",23]
["2.应补缴税款金额",24]
["  其中：已补缴税款金额",25]
["3.应追回已支出小金库金额",26]
["  其中：已追回小金库金额",27]
["4.个人应退还违规所得金额",28]
["  其中：已退还违规所得金额",29]
["5.其他应追回违规支出金额",30]
["  其中：已追回违规支出金额",31]
["九、自查处罚通报情况",32,"——","——","——","——","——","——"]
["1.自查受行政处罚人数",33]
["  其中：各级企业负责人受行政处罚人数",34]
["        财务会计人员受行政处罚人数",35]
["        通报批评人数",36]
["        警告、记过人数",37]
["        降职、免职人数",38]
["        扣减奖金、绩效薪金、罚款等经济处罚人数",39]
["2.自查受行政处罚企业数",40]
["  其中：通报批评企业户数",41]
["        警告处罚企业户数",42]
["        业绩考核扣分或降级处罚企业户数",43]
["        罚款、没收违法所得处罚企业户数",44]
["3.自查受企业内部处理人数",45]
["其中：处理各级企业负责人人数",46]
["      处理财务会计人员人数",47]
["      通报批评人数",48]
["      警告、记过人数",49]
["      降职、免职人数",50]
["      扣减奖金、绩效薪金、罚款等经济处罚人数",51]
["4.自查受党纪处理人数",52]
["其中：处理各级企业负责人人数",53]
["      处理财务会计人员人数",54]
["5.自查移交司法机关处理人数",55]
["其中：各级企业负责人移交司法处理人数",56]
["      财务会计人员移交司法处理人数",57]
["6.自查通报的案件数",58]
["7.新闻媒体曝光案件数",59]
["单位负责人： 　　                                    财务负责人：                                                                         ",null,"填表人：",null,"填表时间：",null,"联系电话："]